Нетна стойност на активите (НСА) - 4 536 331,36 лв. / 2 319 389,39 EUR
Емисионна стойност - 10,9426 лв. / 5,5949 EUR
Цена на обратно изкупуване - 10,8605 лв. / 5,5529 EUR
Цените са валидни за поръчки, подадени на 26.08.2025г., 27.08.2025 г. и 28.08.2025 г.
|
Договорен фонд
|
Начало на публичното предлагане
|
Емисионна стойност*
|
Цена на обратно изкупуване**
|
Доходност
|
|
от нач. на год.
|
от нач. на публичното предлагане***
|
|
ДФ “Общинска банка – Перспектива”
|
15.10.2009 г.
|
10,9426 BGN
5,5949 EUR
|
10,8605 BGN
5,5529 EUR
|
-1.64%
|
9.43%
|
Емисионната стойност е равна на нетната стойност на активите на един дял.* Цената се образува, като НСА на дял се намали с разходите за обратно изкупуване.** Доходността от началото на публичното предлагане не се анюализира.***
__________________________________________
Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен Фонд не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин. Предходните резултати от дейността на Договорен Фонд нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност
Обобщена информация по чл.77 от Наредба №44