Нетна стойност на активите (НСА) – 5 173 055,05 лв. / 2 644 941,05 EUR
Емисионна стойност – 12,6904 лв. / 6,4885 EUR
Цена на обратно изкупуване – 12,6269 лв. / 6,4560 EUR
Цените са валидни за поръчки, подадени на -26.08.2025 г.,27.08.2025 г. и 28.08.2025 г.
|
Договорен фонд
|
Начало на публичното предлагане
|
Емисионна стойност*
|
Цена на обратно изкупуване**
|
Доходност
|
|
от нач. на год.
|
от нач. на публичното предлагане***
|
|
ДФ “Общинска банка – Балансиран”
|
15.10.2009 г.
|
12,6904 BGN
6,4885 EUR
|
12,6269 BGN
6,4560 EUR
|
0,23%
|
26.90%
|
__Емисионната стойност е равна на нетната стойност на активите на един дял.* Цената се образува, като НСА на дял се намали с разходите за обратно изкупуване.** Доходността от началото на публичното предлагане не се анюализира.***
_____________________________________________________________________________________
Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен Фонд не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин. Предходните резултати от дейността на Договорен Фонд нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност
Обобщена информация по чл.77 от Наредба №44