Нетна стойност на активите (НСА) – 5 167 945,56 лв. / 2 642 328,61 EUR
Емисионна стойност – 12,6779 лв. / 6,4821 EUR
Цена на обратно изкупуване – 12,6145 лв. / 6,4497 EUR
Цените са валидни за поръчки, подадени на - 14.10.2025 г., 15.10.2025 г. и 16.10.2025 г.
|
Договорен фонд
|
Начало на публичното предлагане
|
Емисионна стойност*
|
Цена на обратно изкупуване**
|
Доходност
|
|
от нач. на год.
|
от нач. на публичното предлагане***
|
|
ДФ “Общинска банка – Балансиран”
|
15.10.2009 г.
|
12,6779 BGN
6,4821 EUR
|
12,6145 BGN
6,4497 EUR
|
0,13%
|
26.78%
|
__Емисионната стойност е равна на нетната стойност на активите на един дял.* Цената се образува, като НСА на дял се намали с разходите за обратно изкупуване.** Доходността от началото на публичното предлагане не се анюализира.***
_____________________________________________________________________________________
Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен Фонд не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин. Предходните резултати от дейността на Договорен Фонд нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност
Обобщена информация по чл.77 от Наредба №44