1.Транзакционни разходи
- Инвеститорите, които желаят да закупят дялове на ДФ „Общинска банка - Балансиран”, ще заплатят разходи при покупка на дяловете в размер на 0% (нула на сто) от нетната стойност на активите на един дял.
- Притежателите на дялове на ДФ „Общинска банка - Балансиран” ще заплатят разходи при последващото им обратно изкупуване в размер на 0.5% (нула цяло и пет десети на сто) от нетната стойност на активите на един дял
2.Годишни оперативни разходи
|
Годишни оперативни разходи на Фонда
|
Като % от годишната средна НСА на Фонда
|
|
Възнаграждение за управляващото дружество
|
1,50 %
|
|
Други оперативни разходи
|
0,20 %
|
|
Общо оперативни разходи
|
1,70 %
|
(*)В "Други оперативни разходи" се включени основни прогнозируеми оперативни разходи като процент от средната годишна нетна стойност на активите на Фонда: като възнаграждение на Банката Депозитар; възнаграждения и такси на инвестиционните посредници, банки, БФБ и Централния депозитар, и други подобни, свързани с инвестиране на активите на Договорния Фонд; възнаграждението на одиторите за заверка на годишния финансов отчет на Договорния Фонд, разходите за реклама и маркетинг на Фонда, за контакти с инвеститорите, текущите такси за надзор, членство и други подобни на КФН, БФБ и Централния депозитар и други държавни органи и институции, свързани с дейността на Фонда; други разходи, посочени в Правилата на Фонда за негова сметка, съдебни и други разходи, свързани със защита интересите на притежателите на дялове в Договорния Фонд, както и други извънредни разходи, свързани с дейността на Фонда.
3.Такси за допълнителни услуги.
|
Такси за допълнителни услуги
|
Такса
|
|
за издаване на депозитарна разписка
|
1.00 лв./0.51 EUR
|
|
за издаване на дубликат на депозитарна разписка
|
4.80 лв./2.45 EUR
|
|
за прехвърляне на дялове от подсметка при Управляващото дружество по подсметка на притежателя на дяловете при инвестиционен посредник (вкл. банка депозитар или банка попечител)
|
4.00 лв./2.05 EUR
|
|
за пощенски разходи за изпращане на потвърждения за покупка/обратно изкупуване на дялове и депозитарни разписки
|
4.00 лв./2.05 EUR
|