Нетна стойност на активите (НСА) - 2 293 960,21 лв. / 1 172 883,23 EUR
Емисионна стойност - 10,8226 лв. / 5,5335 EUR
Цена на обратно изкупуване - 10,7414 лв. / 5,4920 EUR
Цените са валидни за поръчки, подадени на 06.02.2026 г. и 09.02.2026 г.
|
Договорен фонд
|
Начало на публичното предлагане
|
Емисионна стойност*
|
Цена на обратно изкупуване**
|
Доходност
|
|
от нач. на год.
|
от нач. на публичното предлагане***
|
|
ДФ “Общинска банка – Перспектива”
|
15.10.2009 г.
|
10,8226 BGN
5,5335 EUR
|
10,7414 BGN
5,4920 EUR
|
-2.71%
|
8.23%
|
Емисионната стойност е равна на нетната стойност на активите на един дял.* Цената се образува, като НСА на дял се намали с разходите за обратно изкупуване.** Доходността от началото на публичното предлагане не се анюализира.***
__________________________________________
Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен Фонд не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин. Предходните резултати от дейността на Договорен Фонд нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност
Обобщена информация по чл.77 от Наредба №44