Нетна стойност на активите (НСА) - 4 605 272,26 лв.
Емисионна стойност - 11,1089 лв.
Цена на обратно изкупуване - 11,0256 лв.
Цените са валидни за поръчки, подадени на 19.04.2024 г. и 22.04.2024 г.
|
Договорен фонд
|
Начало на публичното предлагане
|
Емисионна стойност*
|
Цена на обратно изкупуване**
|
Доходност
|
|
от нач. на год.
|
от нач. на публичното предлагане***
|
|
ДФ “Общинска банка – Перспектива”
|
15.10.2009 г.
|
11.1089
|
11.0256
|
-0.14%
|
11.09%
|
Емисионната стойност е равна на нетната стойност на активите на един дял.* Цената се образува, като НСА на дял се намали с разходите за обратно изкупуване.** Доходността от началото на публичното предлагане не се анюализира.***
__________________________________________
Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен Фонд не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин. Предходните резултати от дейността на Договорен Фонд нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност
Обобщена информация по чл.77 от Наредба №44