Нетна стойност на активите (НСА) – 5 170 910,42 лв.
Емисионна стойност – 12,6852 лв.
Цена на обратно изкупуване – 12,6218 лв.
Цените са валидни за поръчки, подадени на - 26.03.2024 г., 27.03.2024 г. и 28.03.2024 г..
Договорен фонд
|
Начало на публичното предлагане
|
Емисионна стойност*
|
Цена на обратно изкупуване**
|
Доходност
|
от нач. на год.
|
от нач. на публичното предлагане***
|
ДФ “Общинска банка – Балансиран”
|
15.10.2009 г.
|
12.6852
|
12.6218
|
0.19%
|
26.85%
|
__Емисионната стойност е равна на нетната стойност на активите на един дял.* Цената се образува, като НСА на дял се намали с разходите за обратно изкупуване.** Доходността от началото на публичното предлагане не се анюализира.***
_____________________________________________________________________________________
Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен Фонд не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин. Предходните резултати от дейността на Договорен Фонд нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност
Обобщена информация по чл.77 от Наредба №44